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小晖看市:2月1日早评

来源:安徽经济在线    时间:2019-02-21 17:19
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券商两项风控将调整 利好股票ETF基金

  

  

  今天沪深两市再次出现大幅反弹,延续了上周快速回升的态势,券商、芯片等多个板块崛起,带动了整个市场人气的回升。创业板指数上涨超过3%,上证指数上涨也超过2%,两市做多的热情再次被激发。

  消息面上,新一轮的中美贸易谈判在北京成功落幕,双方在多数议题上达成了共识。本周中方还会赴华盛顿进行进一步地谈判沟通。在今年1月2日,我发布的“2019年十大预言”中第一条就提到,中美贸易摩擦在今年会有比较好的结果,将通过谈判达成共识,从而对于中美股市的影响会大大弱于去年,一旦中美达成框架性协议,市场对于贸易摩擦的担忧将会大大消除,从而有利于市场反转。而最近在这个消息面上来看,中美双方均透露出尽快达成协议的意愿。对于中美之间尽快达成框架性协议,我一直持积极乐观的态度。现在这个消息逐步得到验证,A股市场以及美股在最近都出现了连续的上攻。

  1月2日当时市场整体的走势非常疲弱,上证指数在1月4日探到是近三年的最低点2440点。当时我在市场一片悲观中提出2019年十大预言,现在这十条中有五条以上已经被验证,包括中美贸易谈判将取得好的结果、科创板将在今年设立、货币政策将保持宽松、外资加速流入A股市场和新兴市场、A股将出现恢复性上涨。现在时间过去一个多月的时间,我的十大预言已经有五条以上被验证。我预计到年底十大预言有望全部实现,从而在今年投资者可以获得比较好的回报。

  我在第十条预言中提到,上证指数将重回3000点之上运行,很多投资者对此非常看重。现在上证指数已经向2800点整数关口发起进攻,站上3000点不会等待太久。更重要的是现在市场已经从之前的反弹走向了反转,沪深两市的赚钱效应逐步提升,而投资者的做多热情也得到了有效的激发。无论是代表行情风向标的券商股,还是以科技为代表的成长股均出现大幅回升。前期补跌的白酒、医药、食品饮料等消费白马股,在这段时间异军崛起,带动了整个市场人气的回升。可以说市场逐步由局部牛市转向全面牛市。

  A股市场的赚钱效应逐步地得到体现,吸引了大量场外资金入场。外资在今年一开年即加速流入A股市场。截止目前外资流入A股的量已经达到1000亿左右,呈现出疯狂抄底的状态。外资大量抄底,一方面是由于A股性价比高,估值处于历史最低的位置,并且明显低于美股等发达市场;另一方面是A股现在已经纳入MSCI新兴市场指数、富时罗素国际指数以及标普道琼斯指数等国际指数体系。很多外资基金事实上都是以这些指数作为业绩基准,这些指数把A股的纳入因子不断地提高,外资对于A股的配置需求就会相应的提高,从而吸引大量的资金入场。去年外资流入A股达到接近3000亿,今年外资流入A股的量将有望突破6000亿,实现翻番,从而会给A股市场带来大量的增量资金以及价值投资理念。

  在过去两年我多次强调要跟着外资学投资,外资大量流入的股票和板块几乎都是清一色的优质白马股,包括消费、金融等白马股。这其实体现了外资的选股理念,即选择一些能代表中国经济实力的优质公司进行配置,从而分享中国经济增长的收益。另外对于一些优质的成长股,外资也有所流入,特别是创蓝筹,外资流入资金较多。外资在A股的市场占比这个越来越大,特别是在A股流通股的占比越来越大,无疑会改变A股市场的投资理念,A股的价值投资会更加盛行。

  过去三年,我三次到美国奥马哈参加巴菲特股东大会,写了很多篇关于价值投资的文章,希望大家能从巴菲特的价值投资中学到真谛,真正选择优质的公司做股东,远离绩差股和题材股。过去三年价值投资已经深入人心,很多投资者已经认识到,价值投资是取得长期投资胜利一个最好的方法。今年五一我还会再赴美国参加2019年巴菲特股东大会,届时我也将第一时间将巴菲特的最新的投资理念以及投资方法向大家介绍。希望A股市场经过28年的发展之后,能够逐步地走向成熟,投资者的投资理念也更加成熟,能够真正分享A股市场的收益。

  过去十年是中国楼市的黄金十年,未来十年我认为是A股的黄金十年,是股市投资者真正能够获得良好回报的十年。在黄金十年里,必须选择一些能够代表经济转型方向,业绩能够持续增长的行业和公司来持有。因为这轮黄金十年将和很多垃圾股题材股没有关系,有些个股甚至还会进一步下跌乃至退市。业绩为王是黄金十年里最重要的选股思路,建议投资者要积极地来进行挖掘。

  近期我也将我过去十几年从业的经验以及研究的方法写成了一本书叫《跟中国“小巴菲特”学投资理财 如何穿越牛熊周期》,欢迎大家到时关注。在这本书里,我会系统地去给大家讲机构投资者是如何进行基本面研究的,是如何进行选股,我们又应该怎么坚持价值投资理念,才能够分享A股黄金十年的收益。

  现在A股市场的慢牛行情已经启动。在去年年底市场最低迷的时候,前海开源基金联席董事长王宏远先生提出“棋局明朗,全面加仓”,明确看好未来三年中国资产的优势。我提出2019年是新一轮慢牛行情的起点,现在这轮慢牛行情已经启动,建议投资者要积极地抓住底部布局的良机,建仓一些被错杀的优质个股,分享A股黄金十年的收益。很多投资者认为现在市场上涨还是一部分蓝筹股的上涨,而蓝筹股的估值并不低。事实上中国优质资产将来的估值会越来越高,因为大量的资金会认识到,只有持有优质的股票才能够获得长期的回报。因此对于配置还是要以白马股为主。有些喜欢成长股的投资者可以选择一些优质的科技龙头股来进行持有。

■本报记者龚梦泽

1月18日,特斯拉首席执行官埃隆·马斯克(ElonMusk)宣布为控制成本、提高Model3生产率裁撤3000多个岗位员工。《证券日报》记者了解到,受此影响,目前特斯拉北美配送部门员工已不足四成。

记者获悉,特斯拉在北美的配送部门位于拉斯维加斯,原有员工230人左右,目前该部门已有约150人遭遇离职。该部门主要职责是将Model3汽车配送到美国和加拿大订购者手中。由于大规模裁员,未来车辆的配送速度可能将大幅减慢。

据被裁员工透露,特斯拉北美客户交付部门员工削减已超六成,仍有数量不详的原交车部门员工被派驻到其他部门。今年一季度北美地区交货目标或将是2018年第四季度的55%至60%。截止发稿,特斯拉仍未就交车团队裁员一事发表评论。

特斯拉方面此前称,本季度的重点是向在中国和欧洲等候的客户供应汽车。事实上,2018年美国减税政策到期后,美国国内对Model3的需求已经显著减少。此外,对大多数消费者来说,这款车价格依然过高。

再度裁员应对竞争加剧

事实上,在交车部门裁员之前就有投资者质疑,税收抵免后Model3的真实需求到底有多大。对此,汽车行业分析师钟师对记者表示,特斯拉独资形式上海建厂,却没有带来美国的资金投入。“两年后万一特斯拉产品没有市场竞争力而受阻,现金流断流,还贷将成为最大的问题。”

钟师对记者表示,Model3的产能问题在美国工厂旷日持久,在国内工厂也不太可能轻松化解。巴克莱银行分析师布赖恩·约翰逊也表达了类似观点。他表示:“鉴于需要收入来支付成本和产生现金,金融界应该把重点放在对特斯拉汽车的需求水平上,特别是Model3。”

对此,特斯拉CEO埃隆·马斯克坚持认为,Model3的需求“高得离谱”。“只要公司愿意,特斯拉有多种方式来刺激需求,比如提供租赁或加强营销等。”

早先《证券日报》记者就曾援引分析人士称,随着未来两年传统和新造车势力更多竞争车型相继入市,特斯拉ModelS和ModelX销量大概率会走低,并会在今年三、四季度有所显现。此外,受贸关税影响,特斯拉将很可能调低未来的销量预期。

全国乘用车市场信息联席会秘书长崔东树对此表示认同。随着自主品牌蔚来等车型的上市,消费者对中国造车新势力的认可度大幅提升。他表示,没有价格优势,即便强如特斯拉依然会很被动。

记者注意到,为了提振在华销量,在下调售价的同时,此前不愿分享核心技术与利润的马斯克不得不加快本土化进程,提速建厂事项推进。从去年7月份签署投资协议,到10月份成功拿地拟斥资20亿美元建设上海超级工厂,再到最近计划面向社会公开招聘生产主管等30余个职位,均表明马斯克亟待降低成本以及为大幅扩张的产能找到销路。

在崔东树看来,随着外资豪华电动车产品,如宝马iX3,梅赛德斯-奔驰EQ以及国内新旧势力电动车型的竞相入市,特斯拉在中国市场将面对更多强大的对手。“特斯拉应采取更多合理的战略,务实的面对中国消费者的需求。”

中欧市场将成工作重心

在经历了两次大规模裁员后,日前马斯克再一次兵行险着,大方公布了Model3的成本价格---“在节省了约8000美元(约合人民币5.4万元)的信贷和燃料成本之后,Model3的成本现在约为3.5万美元(约合人民币23.6万元)。

值得一提的是,此前媒体曾曝出Model3单车利润高达7000美元(约合人民币4.7万元),该猜测也得到了马斯克的认可。

《证券日报》记者了解到,2018年11月24日和12月14日,特斯拉曾两次下调旗下部分产品在中国的售价,唯独不涉及Model3车型。不过,在去年12月底,特斯拉中国官网信息显示,电动车Model3长续航全轮驱动版和高性能全轮驱动版的起售价分别为49.9万元和56万元,降价幅度分别达7.6%和5.9%。

在此次调价之前,特斯拉曾经举办过“车主引荐奖励计划”,这项计划却以成本超预期而迅速终止,随之替换的新计划方案,则是官方通过调低Model3售价代替该计划拉动市场需求。

对此,特斯拉发言人表示:“推荐计划成本远高于我们的成本。由于结束了上述计划,公司因此能够将Model3的价格降低1100美元。”

《证券日报》记者查询得知,目前降价后的Model3价格分别为:中等续航版的起售价为42900美元;长续航双电机全轮驱动版起售价调至49900美元;高性能长续航双电机全轮驱动版售价变成了60900美元。

有分析人士指出,特斯拉目前已不需要依赖美国本土市场的Model3需求,而是转向满足欧洲和中国的Model3预订计划积累的需求,下一阶段公司将着力服务上述市场的交付工作。市场普遍认为,特斯拉连续降价的举措意在抢占中国市场,挽救销量颓势,提振投资者和消费者信心。


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